此外，对外汇现金池法规的出台也为企业更有效地管理自有外汇提供了基础。具体而言，对一个跨国公司，尤其是在中国拥有众多附属机构的集团公司的财务总监而言，流动资金管理显得尤为重要。

在《新时期企业跨境外汇资金流动的“便”与“利”》的上、下篇中，我们针对2019年年末国家外汇管理局发布的十二条外汇便利化措施和2020年4月10日发布的《国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知》（汇发〔2020〕8号），结合我们的实务经验和思考进行了梳理，其中，自贸区

在使用外部流动性时，经纪商手上的客户单子甩给某家流动性供应商，说明这家供应商的价格最有优势。当然，供应商不一定每次都能给出最优价格，因为在订单甩给供应商的过程中，市场行情早已瞬息万变。经纪商有很多种方式建立内部或外部流动性资金池。境外放款系指境内企业(金融机构除外)在核准额度内，以合同约定的金额、利率和期限，并以自有外汇资金、人民币购汇资金或经外汇局核准的外币资金池资金，透过结算银行，将人民币资金或经企业集团财务公司以委托贷款的方式透过结算银行，将人民币资金借贷给其在境外合法设立的全资附属跨国公司可在经外汇局备案后，停止办理跨国公司跨境资金集中运营业务。五、调整优化账户功能。跨国公司以主办企业国内资金主账户为主办理跨境资金集中运营各项业务；确有需要的，可以选择一家境外成员企业开立 nra 账户集中运营管理境外成员企业刘国强：央行与外汇局正进一步完善本外币合一跨境资金池试点业务方案中证网讯（记者彭扬）中国人民银行副行长刘国强11月6日在国务院政策跨境双向人民币资金池的特别意义就在于，在此之前，跨境的资金流动必须提供用途证明，但现在就可以是无因的，企业根据自己的需要来进行资金调配，根据不同的利率、汇率进行资金安排。

在便利跨境资本流动方面，人行与外汇管理局正在进一步完善本外币合一跨境资金池试点业务方案。方案成熟後，准备在粤港澳大湾区试点。 (ta/a) 工行的资金池应该是目前业界 2113 功能最齐全的 5261 产品了，工行资金池可以有定额 4102 归集、零余额归集、 1653 留底余额归集、手工归集等多种资金集中方式；目标余额下拨、等额下拨、额度内下拨、手工下划等多种资金下拨方式；日间透支或联动支付两种资金调剂方式；内部计价和委托前三季度我国跨境资金流动保持平稳运行，外汇市场供求延续基本平衡态势。王春英分析，今年前三季度，我国外汇收支状况主要呈现五大特点：一是银行结售汇总体呈现顺差，外汇市场供求保持基本平衡。外汇流动性. GBE Prime 荣幸地向机构客户提供非常核心的产品，即超过100种货币对的高级GBE Prime流动性。通过GBE Prime最新的交易方法，您可以快速处理您的业务，并且面临较少的潜在风险，及通过利用高端数据中心LD4（伦敦）、NY4（纽约）和TY3（东京）得到与世界主要流动性场所的联系。或者，流动性提供商可能创建了更高价位的空头头寸。因此，这笔交易不能作为流动性提供商的亏损。如果交易者以1.1110的价格了结相同的头寸，流动性提供商仅会释放外汇经纪商资金中的1020美元（亏损为1120美元 - 100美元）。此次跨境资金池搭建过程中，工商银行上海分行为韵达量身设计全球资金管理方案，对于跨境资金集中运营业务中涉及到的外汇政策、账户框架及刘国强：央行与外汇局正进一步完善本外币合一跨境资金池试点业务方案在便利跨境资本流动方面，人民银行与外汇局正在进一步完善本外币

外汇经纪商有很多种方式建立内部或外部流动性资金池。想要建立外部流动性，关键是外汇经纪商要有良好的资产负债情况。外汇经纪商的规模越大，可供选择的也就越多，最好的方式当属与大型银行合作，例如法国巴黎银行，荷兰银行，摩根大通，美国银行

资金转出国外后，将换成美元。本地和外币资金池规则的差异给跨国公司在中国建立和使用跨境资金池带来了不便。市场参与者普遍认为，根据《规定》“跨境资金的集中运作”，前外汇资金池的升级将允许人民币资金进入资金池，规则将更接近以前的交叉边境 2020.11.06. 12:22 【央行与外汇局正在进一步完善本外币合一跨境资金池试点业务方案】央行副行长刘国强表示，在便利跨境资本流动方面，人民银行与跨国公司可在经外汇局备案后，停止办理跨国公司跨境资金集中运营业务。五、调整优化账户功能。跨国公司以主办企业国内资金主账户为主办理跨境资金集中运营各项业务；确有需要的，可以选择一家境外成员企业开立 nra 账户集中运营管理境外成员企业与此同时，在金融市场互联互通方面，2020年6月29日，中国人民银行会同香港金管局、澳门金管局发布公告，在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点。在便利跨境资本流动方面，人民银行与外汇局正在进一步完善本外币合一跨境资金池试点业务方案。

3号文除了扩大境内外汇贷款结汇范围外，允许内保外贷项下资金调回境内便利化，建立健全宏观审慎管理框架下的资本流动管理体系，现就有关措施通知如下：中国人民银行连续出台措施缓解资金流出，包括：严控商业银行资金池业务的净

Nov 10, 2020 · 推动高水平开放是区域发展战略的重要组成部分，需要配套更高水平的跨境金融服务。中国人民银行副行长刘国强近日在国务院政策例行吹风会上表示，在便利跨境资本流动方面，人民银行与外汇局正在进一步完善本外币合一跨境资金池试点业务方案。 2016年12月6日，外汇局发布了《发展改革委等四部门就当前对外投资形势下中国相关部门将加强对外投资监管答记者问》，外汇局和人民银行调整资金出境监管工作流程，资金出境的监管风险升级。

·工商银行支持多级资金池，客户可以按照地区、省、区域、全国四个层次逐级上收资金，支持全额、留底、整额等资金上收方式，实现银行服务与客户资金管理模式的完美整合。图一：多级账户资金池. 图二：集团二级账户式资金池. 图三：委托贷款式资金池

2020年8月27日按业务类别划分，人民币和外汇账户在业务办理和资金管理层面存在显著外币资金池允许人民币入池，即实现本外币一体化；外币资金池实施流入和当资本账户开放程度提高，跨境资金流动加速时，加快推进银行账户本外币 2019年10月13日 EVEST是由一群在金融服务市场，拥有十多年丰富经验的优秀管理者创立的。我们的使命是通过精心选择的一级银行，非银行金融机构，流动资金池