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相关银行开立的所有银行账户清单，并与被审计单位管理层提供的信息进行比较，以检查其完整性。如可行，注册会计师可以考虑与被审计单位人员一同前往被审计单位所在地人民银行外汇管理局，现场查询被审计单位的外币银行账户情况。

审查和优化银行关系策略，银行账户结构和银行服务（如现金池）; 设计和实施新的利率，外汇，大宗商品，信用/交易对手; 从战略（包括偏好确定）到风险识别/ （3）外汇、利率和与股票指数相关的交易，这类业务一般和衍生活动密切相关，主要包括远期、期货、期权和互换等。从内容上看，巴塞尔银行监管委员会所做的 2020年6月20日货币资金受其他循环交易的影响，出错的可能性随之增大。货币资金审计涉及的凭证和会计记录主要有：银行收付款原始凭单、收款收据、现金（4）若被审单位有外汇账户，对外汇资金的汇率使用是否正确应做测试，用来

第一章总则第一条为了规范注册会计师在商业银行财务报表审计中实施银行间函证程序，制定本准则。第二条本准则所称银行间函证程序，是指注册会计师为了获取影响商业银行财务报表或相关披露认定的项目的信息，以商业银行的名义向确认银行寄发询证函，获取和评价审计证据的过程。

澳大利亚国民银行（nab）外汇期权巨额亏损案例分析背景 2004 年 1 月，澳大利亚国民银行（nab）三次公布了外汇期权交易亏损： ? ? ? 2004 年 1 月 13 日——首次公布了未授权外汇交易亏损达到 1.8 亿澳元。

通过远期外汇交易防范交易风险。在进行远期外汇交易时，企业与银行签订合同，在合同中规定买人卖出货币的名称、金额、远期汇率、交割日期等。从签订合同到交割这段时间内汇率不变，可防范日后汇率变动的风险。

外汇交易记录表就其本身来说，只是交易的记录，但它是分析银行汇率风险敞口的有力工具。使用外汇交易记录表及不断地进行市值重估，就能及时分析银行承担的汇率风险，以便采取措施加以控制和避免。（一）单货币的风险敞口外汇交易和现货贵金属交易包含重大损失风险，并不适合所有投资者。在Swissquote银行开立交易账户之前，请仔细考虑您的经验水平，投资目的，资产，收入和风险承受能力。第一章总则第一条为了规范注册会计师在商业银行财务报表审计中实施银行间函证程序，制定本准则。第二条本准则所称银行间函证程序，是指注册会计师为了获取影响商业银行财务报表或相关披露认定的项目的信息，以商业银行的名义向确认银行寄发询证函，获取和评价审计证据的过程。汇交易。第六条公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。汇发〔2020〕2号《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》为推动外汇市场对外开放，进一步便利银行间债券市场境外机构投资者（以下简称境外投资者）管理外汇风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关规定，现就境外投资者参与境内外汇黎巴嫩央行：已提交审计所需全部文件材料； ① 据当地媒体消息，当地时间11月4日，黎巴嫩央行发布声明表示，已依法向财长提交了审计所需的全部文件材料。此前一天，看守政府总理迪亚卜致函财长，强调国有帐户不受《银行保密法》约